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Treasurer, Cash Management Corporate

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Finance & Insurance
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200001WB Requisition #

TechnipFMC se classe parmi les tous premiers groupes mondiaux dans les projets, les technologies, les systèmes et les services pétroliers et gaziers, offrant une gamme complète de services dans les domaines des hydrocarbures et de la pétrochimie. Nous sommes aujourd’hui un groupe international présent sur les cinq continents.

Dans ce cadre, nous vous proposons de rejoindre nos équipes du service Cash Management Corporate en CDI pour le poste de Deputy Cash Management Corporate.

Votre mission se déroulera dans nos bureaux situés à La Défense, Paris Headquarter.

PERIODE SOUHAITEE : Décembre 2020

DESCRIPTIF DETAILLE DE LA MISSION :

Au sein du service Cash Management Corporate, vous serez intégré à l’équipe et aura pour missions suivantes (non limitative) :

  • Réaliser la gestion quotidienne de la trésorerie (réconciliation quotidienne, gestion des demandes et des envois de fonds des filiales au centre de trésorerie, gestion de la position, suivi des sorties et entrées de fonds sur les comptes bancaires, …) dans le logiciel de trésorerie Diapason pour le centre de trésorerie Groupe et les holdings financières rattachées. Echanger avec les collègues des différents autres services de la Trésorerie Groupe (Cash Management EMEIA/Front Office/middle Office/Back Office Compliance/Financements), des responsables des Centres d’Excellence et des trésoriers locaux ainsi que les partenaires bancaires dans le cadre de la gestion de ce process.
  • Elaborer le reporting hebdomadaire de prévisions court terme sous Excel, de même que le reporting bi-mensuel de cash et dette au niveau groupe (CDR) réalisé avec le logiciel de Business Intelligence GTR Hyperion.
  • Réaliser la réconciliation avec le Département Consolidation sur base trimestrielle du cash et de la dette groupe dans le cadre de la publication des états financiers avec élaboration du rapport pour le Comité d’Audit.
  • Faire la revue des process existants en vue d’améliorations potentielles, de rédaction de documents de type modes opératoires ou présentations de formation à destination du service ou de la communauté des trésoriers.
  • Plioter des projets impliquant les relations bancaires, le déploiement du logiciel de trésorerie Diapason sur des pays/filiales n’utilisant pas ce système, amélioration de fonctionnalités du logiciel de trésorerie, développement de l’automatisation et de la digitalisation, extension de la centralisation de trésorerie notamment via les cash pooling ZBA ...

PROFIL :

  • Formation : BAC+4/BAC+5.
  • Ecole : Grande Ecole de Commerce/Université (niveau M2 de préférence) avec spécialisation finance/gestion.
  • Expérience : une expérience minimum de 5 ans dans une trésorerie groupe de Grande Entreprise ou d’une ETI de grande taille, avec une orientation multinationale.
  • Compétences requises : rigoureux, organisé, sens du travail en équipe, sens de la communication, appétence pour l’utilisation des systèmes IT liés à la finance/trésorerie. La connaissance du logiciel de trésorerie Diapason de MCC Soft serait un plus.
  • Niveau d’anglais : opérationnel pour échanger avec des interlocuteurs internes ou externes dans cette langue et rédiger des documents (e-mails/présentations/modes opératoires).

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